Şirket analizi Claros Mortgage Trust, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%12.04) sektör ortalamasından (%3.21) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4.04 $), adil değerlemeden (0.2562 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-58.64) sektör ortalamasından (%-7.89) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %50.03, 5 yılda %16.39 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.2621%) sektör ortalamasından (ROE=6.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Claros Mortgage Trust, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6% | -9.4% | -1.2% |
| 90 günler | -9.7% | -13.8% | -6.6% |
| 1 yıl | -58.6% | -7.9% | 6.9% |
CMTG vs Sektör: Claros Mortgage Trust, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-50.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CMTG vs Pazar: Claros Mortgage Trust, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-65.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CMTG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.13 olan CMTG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.04 $), adil fiyattan (0.2562 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.04 $), adil fiyattan %93.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (333.11), bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (333.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8729), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8729) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.07) sektörün genelinden (7.68) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.61), sektörün tamamından (20.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.61) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.2621) sektörün tamamından (%6.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.2621) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0747) sektörün tamamından (%3.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0747) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.04 sektör ortalamasından %3.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.04, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.04 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3188.3) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
