Şirket analizi Canadian National Railway Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (99.95 $), adil fiyattan (122.32 $) daha düşük
- Temettüler (%2.1) sektör ortalamasından (%1.51) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.96%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.58) sektör ortalamasından (%10.05) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %35.3, 5 yılda %31.62 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
20 kasım 01:04 Kansas City Southern rejects new bid from Canadian Pacific
20 kasım 01:03 Kansas City Southern in talks on Canadian Pacific’s $31B bid
2.3. Piyasa verimliliği
| Canadian National Railway Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | 1.9% | -0.4% |
| 90 günler | -5.1% | -2.2% | 1.5% |
| 1 yıl | -15.6% | 10% | 21.8% |
CNI vs Sektör: Canadian National Railway Company, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-25.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CNI vs Pazar: Canadian National Railway Company geçtiğimiz yıl piyasada %-37.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CNI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2996 olan CNI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (99.95 $), adil fiyattan (122.32 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (99.95 $), adil fiyattan %22.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.4) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.43) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.49) sektörün genelinden (3.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.36) sektörün tamamından (14.48) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.36) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.73 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.73) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.96) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.96) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.68) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.44) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.1 sektör ortalamasından %1.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.82) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
