Şirket analizi CONMED Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %42.67 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.31 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.73%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (68.82 $), adil değerlemeden (27.38 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.21) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.67) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CONMED Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | 2.4% | -0.1% |
| 90 günler | 10.7% | -4.9% | 6.5% |
| 1 yıl | -26.7% | -0.8% | 25% |
CNMD vs Sektör: CONMED Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-25.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CNMD vs Pazar: CONMED Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-51.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CNMD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5129 olan CNMD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (68.82 $), adil fiyattan (27.38 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (68.82 $), adil fiyattan %60.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (55.25) bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (55.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.27) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.87) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.85), sektörün tamamından (17.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.85) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %108.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%108.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.73) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.73) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.8) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.24) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.21, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.01) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | Schwarzentraub Barbara J Director |
Satın almak | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | Council LaVerne H Director |
Satın almak | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | Aronson Martha Goldberg Director |
Satın almak | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | Farkas Charles Director |
Satın almak | 77.79 | 23 493 | 302 |
| 31.05.2024 | BRONSON DAVID M Director |
Satın almak | 77.79 | 23 493 | 302 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
