Cannae Holdings, Inc. (CNNE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cannae Holdings, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (19.06 $), adil fiyattan (21.49 $) daha düşük
Mevcut borç seviyesi %4.43 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.08 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Temettüler (%1.26) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.5539) sektör ortalamasından (%25.58) daha düşük.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-13.48%) sektör ortalamasından (ROE=10.97%) düşüktür

Benzer şirketler

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Cannae Holdings, Inc.	Financials	Dizin
7 günler	1.4%	-5.7%	-0.7%
90 günler	4.1%	0.8%	4.1%
1 yıl	0.6%	25.6%	25.9%

CNNE vs Sektör: Cannae Holdings, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-25.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

CNNE vs Pazar: Cannae Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: CNNE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0107 olan CNNE.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 25.51

P/S: 2.54

Daha fazla veri CNNE

3.2. Hasılat

EPS	-4.27
ROE	-13.48%
ROA	-11.66%
ROIC	-8.8%
Ebitda margin	-14.14%

Daha fazla veri CNNE

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (19.06 $), adil fiyattan (21.49 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (19.06 $), adil fiyattan %12.7 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.51) bir bütün olarak sektörünkinden (62.87) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6268) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6268) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.54) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-19.88), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19.88) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.5 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.5) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-83.56) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-13.48) sektörün tamamından (%10.97) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-13.48) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.66) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-8.8) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-8.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%4.43%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %6.08'den %4.43'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-37.94 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.26, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.32) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
10.04.2024	Massey Richard N Chief Executive Officer	Satış	20.6	1 030 000	50 000
09.04.2024	Massey Richard N Chief Executive Officer	Satış	20.82	1 041 000	50 000
05.04.2024	Massey Richard N Chief Executive Officer	Satış	20.57	474 139	23 050
18.03.2024	Cannae Holdings, Inc. Director	Satış	10.09	100 900 000	10 000 000
13.07.2022	Cannae Holdings, Inc. Director	Satış	13.65	18 532 100	1 357 665

9. Promosyonlar forumu Cannae Holdings, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Cannae Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: CNNE - Cannae Holdings, Inc.

Şirket analizi Cannae Holdings, Inc.