CenterPoint Energy

NYSE CNP Terfi
Yıl için karlılık: +20.32%
Temettü getirisi: 2.21%
Sektör: Utilities

Şirketin analizi CenterPoint Energy

Raporu İndir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Profesyonel

  • Geçen yılki eylemin karlılığı (20.32%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (12.94%).

Eksileri

  • Adil bir değerlendirmenin üstünde price (43.35 {curren}) ({Fair_price} $)
  • Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
  • Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
  • Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

Nike

American Water Works

Edison International

AES

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

CenterPoint Energy Utilities İndeks
7 günler 0.8% 5.2% -0.8%
90 günler 13.5% -5.4% 3.6%
1 yıl 20.3% 12.9% 12.3%

CNP vs Sektör: {Title} пошел сектор "Utilities" на 7.38% па последний год.

CNP vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: CNP не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 20.12
P/S: 2.37
Daha fazla veri CNP

3.2. Hasılat

EPS 1.58
ROE 10.02%
ROA 2.44%
ROIC 8.83%
Ebitda margin 40.39%
Daha fazla veri CNP

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (43.35 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (43.35 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (20.12) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (18.88).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (20.12) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (63.56).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.92) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.49).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.92) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.5).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (2.37) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.65).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (2.37) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.54).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 10.51%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (10.51%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (5069.86%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (3.3%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (8.83%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (6.71%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (8.83%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.19%).

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.93.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (51.23%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi İçeriden Tip Fiyat Hacim Miktar
26.02.2025 Pound Ted
Director		 Satın almak 33.99 207 441 6 103
10.01.2025 Smitherman Barry T
Director		 Satın almak 32 678 496 21 203
04.03.2021 Biddle Leslie D.
Director		 Satış 19.94 697 900 35 000