Şirket analizi Canadian Natural Resources Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (31.38 $), adil fiyattan (35.54 $) daha düşük
- Temettüler (%4.44) sektör ortalamasından (%4.24) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.77) sektör ortalamasından (%-18.56) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.61 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.86 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.67%) sektör ortalamasının (ROE=15.62%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Canadian Natural Resources Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | -18.5% | -1.2% |
| 90 günler | 3.7% | -20.5% | -6.6% |
| 1 yıl | -17.8% | -18.6% | 6.9% |
CNQ vs Sektör: Canadian Natural Resources Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %0.7919 oranında geride bıraktı.
CNQ vs Pazar: Canadian Natural Resources Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-24.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CNQ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3417 olan CNQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (31.38 $), adil fiyattan (35.54 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (31.38 $), adil fiyattan %13.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.57) bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.39), bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.65) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.19) sektörün tamamından (8) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.19) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-398.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-398.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.67) sektörün tamamından (%15.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.67) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.84) sektörün tamamından (%8.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.82) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.44 sektör ortalamasından %4.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.44 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
