Şirket analizi CNX Resources Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (35.21 $), adil fiyattan (64.91 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%79.54) sektör ortalamasından (%-13.44) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.94 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=39.46%) sektör ortalamasının (ROE=15.76%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.64) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CNX Resources Corporation | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.9% | -16% | -1.7% |
| 90 günler | 23% | -18.3% | 4.4% |
| 1 yıl | 79.5% | -13.4% | 25.5% |
CNX vs Sektör: CNX Resources Corporation, geçen yıl "Energy" sektörünü %92.99 oranında geride bıraktı.
CNX vs Pazar: CNX Resources Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %54.08 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CNX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.53 olan CNX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (35.21 $), adil fiyattan (64.91 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (35.21 $), adil fiyattan %84.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.29) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9017) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9017) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.62) sektörün genelinden (2.37) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.46), sektörün tamamından (7.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.46) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1058.82 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1058.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%39.46) sektörün tamamından (%15.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%39.46) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.95) sektörün tamamından (%8.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-23.91) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-23.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.64 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%111.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
