Şirket analizi PC Connection
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.79) sektör ortalamasından (%-49.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.4105 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.56 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (62.38 $), adil değerlemeden (41.42 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.6163) sektör ortalamasının (%2.82) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.9%) sektör ortalamasından (ROE=74.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PC Connection | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | 5.8% | 1.2% |
| 90 günler | -10.4% | -2.7% | -5.2% |
| 1 yıl | -3.8% | -49.8% | 9.5% |
CNXN vs Sektör: PC Connection, geçen yıl "Telecom" sektörünü %46.06 oranında geride bıraktı.
CNXN vs Pazar: PC Connection geçtiğimiz yıl piyasada %-13.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CNXN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0728 olan CNXN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (62.38 $), adil fiyattan (41.42 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (62.38 $), adil fiyattan %33.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.99) bir bütün olarak sektörünkinden (51.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.15) bir bütün olarak sektörünkinden (4.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6525) sektörün tamamından (1.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6525), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.04), sektörün tamamından (-22.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.04) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.24 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.24) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1810.35) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.9) sektörün tamamından (%74.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.9) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.96) sektörün tamamından (%3.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6163, sektör ortalamasının %2.82 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6163, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6163 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
