Şirket analizi ConocoPhillips
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (97.75 $), adil fiyattan (113.26 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.84) sektör ortalamasından (%-22.2) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.94 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.13 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.23%) sektör ortalamasının (ROE=15.72%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.72) sektör ortalamasının (%4.27) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ConocoPhillips | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.3% | -19.4% | -2.1% |
| 90 günler | -3.1% | -29.1% | -7.6% |
| 1 yıl | -16.8% | -22.2% | 8.6% |
COP vs Sektör: ConocoPhillips, geçen yıl "Energy" sektörünü %5.36 oranında geride bıraktı.
COP vs Pazar: ConocoPhillips geçtiğimiz yıl piyasada %-25.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: COP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3239 olan COP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (97.75 $), adil fiyattan (113.26 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (97.75 $), adil fiyattan %15.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.95) bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.88), bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.53) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.64) sektörün tamamından (8.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.64) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-102.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-102.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4299.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.23) sektörün tamamından (%15.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.23) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.42) sektörün tamamından (%8.93) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.76) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.72, sektör ortalamasının %4.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.95) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
