Şirket analizi Coty
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %35.29 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.35 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (5.19 $), adil değerlemeden (1.35 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.06) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-56.48) sektör ortalamasından (%-31.63) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.3%) sektör ortalamasından (ROE=58.18%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Coty | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.1% | -0% | 4.4% |
| 90 günler | -33.3% | -28.6% | -9.9% |
| 1 yıl | -56.5% | -31.6% | 8.5% |
COTY vs Sektör: Coty, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-24.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
COTY vs Pazar: Coty geçtiğimiz yıl piyasada %-64.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: COTY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.09 olan COTY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.19 $), adil fiyattan (1.35 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.19 $), adil fiyattan %74 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (100.1), bir bütün olarak sektörünkinden (38.89) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (100.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.11) bir bütün olarak sektörünkinden (17.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.46) sektörün tamamından (4.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.21) sektörün tamamından (24.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.21) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.64 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.64) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%9.65) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.3) sektörün tamamından (%58.18) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.3) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7226) sektörün tamamından (%8.24) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7226) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.37) sektörün tamamından (%16.24) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.99) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
