Şirket analizi Crescent Point Energy Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.99 $), adil fiyattan (9.13 $) daha düşük
- Temettüler (%5.4) sektör ortalamasından (%4.11) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.77) sektör ortalamasından (%-24.03) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %28.23 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.12 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.3%) sektör ortalamasından (ROE=15.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Crescent Point Energy Corp. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.6% | -3.6% |
| 90 günler | 0% | -31% | -8.5% |
| 1 yıl | 3.8% | -24% | 6.9% |
CPG vs Sektör: Crescent Point Energy Corp., geçen yıl "Energy" sektörünü %27.79 oranında geride bıraktı.
CPG vs Pazar: Crescent Point Energy Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.17 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CPG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0724 olan CPG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.99 $), adil fiyattan (9.13 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (7.99 $), adil fiyattan %14.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.94) bir bütün olarak sektörünkinden (14.57) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7427) bir bütün olarak sektörünkinden (1.92) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7427) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.6) sektörün tamamından (2.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.06) sektörün tamamından (8.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.06) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4174.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.3) sektörün tamamından (%15.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.3) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.46) sektörün tamamından (%8.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%52.85) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%52.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.4 sektör ortalamasından %4.11 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.16) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
