Şirket analizi Capri Holdings
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.4 $), adil fiyattan (29.2 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.11) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-63.39) sektör ortalamasından (%-45.72) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %53.45, 5 yılda %38.65 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-13.29%) sektör ortalamasından (ROE=58.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 16:20 FTC may try to block yet another business merger
2.3. Piyasa verimliliği
| Capri Holdings | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 15.4% | -40.6% | 0.3% |
| 90 günler | -38.7% | -43.6% | -9% |
| 1 yıl | -63.4% | -45.7% | 6.5% |
CPRI vs Sektör: Capri Holdings, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-17.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CPRI vs Pazar: Capri Holdings geçtiğimiz yıl piyasada %-69.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CPRI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.22 olan CPRI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.4 $), adil fiyattan (29.2 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.4 $), adil fiyattan %102.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.47) bir bütün olarak sektörünkinden (41.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.29) bir bütün olarak sektörünkinden (17.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.02) sektörün tamamından (4.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.02) sektörün tamamından (26.19) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.02) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.3556 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.3556) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%26.15) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-13.29) sektörün tamamından (%58.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-13.29) piyasanın tamamından (%28.4) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.28) sektörün tamamından (%8.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.57) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.974) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
