Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cheniere Energy Partners, L.P.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (55.75 $), adil fiyattan (75.93 $) daha düşük
Temettüler (%7.75) sektör ortalamasından (%4.13) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.35) sektör ortalamasından (%-47.97) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %87.87 %100'ün altındadır ve 5 yılda %90.72 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=503.43%) sektör ortalamasının (ROE=15.66%) üzerindedir

Benzer şirketler

Occidental Petroleum

Chevron

Equinor ASA

Exxon Mobil

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Cheniere Energy Partners, L.P.	Energy	Dizin
7 günler	-0.7%	-1%	0.1%
90 günler	26.8%	-39.6%	2.2%
1 yıl	15.3%	-48%	23.3%

CQP vs Sektör: Cheniere Energy Partners, L.P., geçen yıl "Energy" sektörünü %63.32 oranında geride bıraktı.

CQP vs Pazar: Cheniere Energy Partners, L.P. geçtiğimiz yıl piyasada %-7.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: CQP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2952 olan CQP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 5.92

P/S: 2.61

Daha fazla veri CQP

3.2. Hasılat

EPS	8.79
ROE	503.43%
ROA	23.5%
ROIC	0%
Ebitda margin	59.55%

Daha fazla veri CQP

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (55.75 $), adil fiyattan (75.93 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (55.75 $), adil fiyattan %36.2 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.92) bir bütün olarak sektörünkinden (13.92) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-32.13) bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-32.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.61) sektörün genelinden (2.36) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.06) sektörün tamamından (7.61) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.06) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %51.92 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%51.92) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2826.99) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%503.43) sektörün tamamından (%15.66) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%503.43) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.5) sektörün tamamından (%8.86) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (87.87%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %90.72'den %87.87'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %373.91 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.75 sektör ortalamasından %4.13 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.75 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.34) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
28.03.2023	Blackstone Holdings III L.P. 10% Owner	Satın almak	46.88	1 047 580	22 346
28.03.2023	CQP ROCKIES PLATFORM LLC 10% Owner	Satın almak	46.88	1 047 580	22 346
27.03.2023	Blackstone Holdings III L.P. 10% Owner	Satın almak	45.73	2 442 580	53 413
27.03.2023	CQP ROCKIES PLATFORM LLC 10% Owner	Satın almak	45.73	2 442 580	53 413

9. Promosyonlar forumu Cheniere Energy Partners, L.P.

Promosyonlar forumuna gidin "Cheniere Energy Partners, L.P." ⇨

Investing Port

NYSE: CQP - Cheniere Energy Partners, L.P.

Şirket analizi Cheniere Energy Partners, L.P.