Şirket analizi Crescent Energy Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.21) sektör ortalamasından (%4.05) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%39.04) sektör ortalamasından (%6.87) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (16.37 $), adil değerlemeden (4.49 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %25.83, 5 yılda %24.32 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.97%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Crescent Energy Company | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | -1.6% | -0.1% |
| 90 günler | 31% | 0.5% | 6.5% |
| 1 yıl | 39% | 6.9% | 25% |
CRGY vs Sektör: Crescent Energy Company, geçen yıl "Energy" sektörünü %32.17 oranında geride bıraktı.
CRGY vs Pazar: Crescent Energy Company geçtiğimiz yıl piyasadan %14.07 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CRGY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7508 olan CRGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.37 $), adil fiyattan (4.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.37 $), adil fiyattan %72.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.96), bir bütün olarak sektörünkinden (14.03) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6502) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6502) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9922) sektörün tamamından (2.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9922), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.56) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.56) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.36 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.36) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8086.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.97) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.97) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9938) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9938) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.21) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.21 sektör ortalamasından %4.05 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.47) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
