Şirket analizi CRH plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.04) sektör ortalamasından (%2.47) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%47.5) sektör ortalamasından (%-48.95) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.24%) sektör ortalamasının (ROE=0.3063%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (85.18 $), adil değerlemeden (54.95 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %25.06, 5 yılda %1.76 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CRH plc | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | 3.6% | 1.6% |
| 90 günler | 7% | -50% | 6.4% |
| 1 yıl | 47.5% | -49% | 31.2% |
CRH vs Sektör: CRH plc, geçen yıl "Materials" sektörünü %96.45 oranında geride bıraktı.
CRH vs Pazar: CRH plc geçtiğimiz yıl piyasadan %16.27 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CRH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9134 olan CRH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (85.18 $), adil fiyattan (54.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (85.18 $), adil fiyattan %35.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.66) bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.3) bir bütün olarak sektörünkinden (5.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.42) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.94) sektörün tamamından (12.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.94) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%369.75) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.24) sektörün tamamından (%0.3063) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.24) piyasanın tamamından (%16.86) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.69) sektörün tamamından (%7.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.85) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.04 sektör ortalamasından %2.47 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.04, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.04 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.58) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
