Şirket analizi Carter's, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (41.81 $), adil fiyattan (56.78 $) daha düşük
- Temettüler (%5.74) sektör ortalamasından (%1.36) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.51%) sektör ortalamasının (ROE=12.85%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-50.11) sektör ortalamasından (%0.5123) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %26.6, 5 yılda %21.6 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Carter's, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 5.1% | -1% |
| 90 günler | -28.2% | -8.5% | -12% |
| 1 yıl | -50.1% | 0.5% | 5.1% |
CRI vs Sektör: Carter's, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-50.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CRI vs Pazar: Carter's, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-55.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CRI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9636 olan CRI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (41.81 $), adil fiyattan (56.78 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (41.81 $), adil fiyattan %35.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.71) bir bütün olarak sektörünkinden (53.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.06) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.22) bir bütün olarak sektörünkinden (4.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (21.43) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9245) sektörün tamamından (3.51) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9245), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.43), sektörün tamamından (-2.16) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.43) piyasanın tamamından (23.83) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-21.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.51) sektörün tamamından (%12.85) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.51) piyasanın tamamından (%29.17) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.77) sektörün tamamından (%8.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.84) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.02) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.74 sektör ortalamasından %1.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.17) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
