Şirket analizi CorVel Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.9%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (108.39 $), adil değerlemeden (56.61 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.73) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-56.59) sektör ortalamasından (%20.24) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.91, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CorVel Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.3% | 3.2% | -1.2% |
| 90 günler | -70% | 2.9% | -1.6% |
| 1 yıl | -56.6% | 20.2% | 16.9% |
CRVL vs Sektör: CorVel Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-76.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CRVL vs Pazar: CorVel Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-73.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: CRVL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.09 olan CRVL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (108.39 $), adil fiyattan (56.61 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (108.39 $), adil fiyattan %47.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (58.23) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (58.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (17.93), bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (17.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.58) sektörün genelinden (3.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (35.97), sektörün tamamından (-77.81) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.97) piyasanın tamamından (22.62) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.9) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.9) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.97) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %161.85 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | O'Brien Brandon Chief Financial Officer |
Satış | 117.54 | 177 720 | 1 512 |
| 07.02.2025 | HOOPS ALAN Director |
Satış | 121.1 | 96 880 | 800 |
| 07.02.2025 | HOOPS ALAN Director |
Satış | 121.29 | 485 160 | 4 000 |
| 06.02.2025 | Yoss Jennifer Vice President of Accounting |
Satış | 125.54 | 250 452 | 1 995 |
| 06.02.2025 | Yoss Jennifer Vice President of Accounting |
Satın almak | 65.72 | 131 111 | 1 995 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
