Şirket analizi Cosan S.A.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (8.62 $), adil değerlemeden (7.15 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.42) sektör ortalamasının (%3.64) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-66.06) sektör ortalamasından (%-13.44) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.55, 5 yılda %34.59 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.22%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cosan S.A. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.3% | -16% | -1.7% |
| 90 günler | -40.3% | -18.3% | 4.4% |
| 1 yıl | -66.1% | -13.4% | 25.5% |
CSAN vs Sektör: Cosan S.A., geçen yıl "Energy" sektöründe %-52.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CSAN vs Pazar: Cosan S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-91.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CSAN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.27 olan CSAN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.62 $), adil fiyattan (7.15 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.62 $), adil fiyattan %17.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (131.71), bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (131.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.83), bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.65) sektörün genelinden (2.37) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.75), sektörün tamamından (7.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.75) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.22) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.22) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7825) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7825) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.42, sektör ortalamasının %3.64 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%235.97) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
