Şirket analizi CoStar Group
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (69.75 $), adil değerlemeden (10.78 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.27) sektör ortalamasından (%-6.71) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %11.55, 5 yılda %4.24 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.11%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CoStar Group | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5% | -8.1% | -1.2% |
| 90 günler | -1.9% | -15.5% | 2.9% |
| 1 yıl | -16.3% | -6.7% | 24.2% |
CSGP vs Sektör: CoStar Group, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-9.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CSGP vs Pazar: CoStar Group geçtiğimiz yıl piyasada %-40.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CSGP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3129 olan CSGP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (69.75 $), adil fiyattan (10.78 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (69.75 $), adil fiyattan %84.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (94.99), bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (94.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.85), bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.5) sektörün genelinden (7.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (80.77), sektörün tamamından (20.59) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (80.77) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.11) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.11) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.2) sektörün tamamından (%3.79) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %526.35 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | DESMARAIS MICHAEL J Chief Human Resources Officer |
Satış | 79.88 | 439 340 | 5 500 |
| 25.10.2024 | FLORANCE ANDREW C President and CEO |
Satın almak | 74.67 | 1 099 960 | 14 731 |
| 25.10.2024 | KLEIN MICHAEL R Director |
Satış | 74.69 | 5 350 270 | 71 633 |
| 16.05.2024 | SAINT FREDERICK G. President, Marketplaces |
Satış | 88.43 | 221 075 | 2 500 |
| 26.04.2024 | Wheeler Scott T Chief Financial Officer |
Satış | 92.61 | 11 366 600 | 122 736 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
