Şirket analizi CSG Systems International
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.3) sektör ortalamasından (%0.9358) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.64) sektör ortalamasından (%2.74) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.81 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.25%) sektör ortalamasının (ROE=23.21%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (61.65 $), adil değerlemeden (38.75 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CSG Systems International | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | 1.1% | 7.9% |
| 90 günler | 8.3% | -18.5% | -9.4% |
| 1 yıl | 22.6% | 2.7% | 8.9% |
CSGS vs Sektör: CSG Systems International, geçen yıl "Technology" sektörünü %19.9 oranında geride bıraktı.
CSGS vs Pazar: CSG Systems International geçtiğimiz yıl piyasadan %13.7 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CSGS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4354 olan CSGS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (61.65 $), adil fiyattan (38.75 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (61.65 $), adil fiyattan %37.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.77) bir bütün olarak sektörünkinden (104.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.16) bir bütün olarak sektörünkinden (11.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.22) sektörün tamamından (7.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.22) sektörün tamamından (78.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.22) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-32.54) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.25) sektörün tamamından (%23.21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.25) piyasanın tamamından (%25.8) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.9) sektörün tamamından (%4.64) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.3 sektör ortalamasından %0.9358 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.64) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
