Şirket analizi Carlisle Companies
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.85) sektör ortalamasından (%10.05) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.13%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (369.1 $), adil değerlemeden (198.89 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.8528) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %34.58, 5 yılda %30 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Carlisle Companies | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | 1.9% | -1.2% |
| 90 günler | -3.4% | -2.2% | 5.3% |
| 1 yıl | 29.9% | 10% | 22.8% |
CSL vs Sektör: Carlisle Companies, geçen yıl "Industrials" sektörünü %19.8 oranında geride bıraktı.
CSL vs Pazar: Carlisle Companies geçtiğimiz yıl piyasadan %7.04 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CSL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5741 olan CSL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (369.1 $), adil fiyattan (198.89 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (369.1 $), adil fiyattan %46.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.49) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.56), bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.43) sektörün genelinden (3.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.65), sektörün tamamından (14.48) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.65) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.13) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.13) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.59) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.41) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8528, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8528, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.8528 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.89) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
