Şirket analizi Casper Sleep Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.78 $), adil fiyattan (7.4 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-44.74) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %28.52, 5 yılda %12.5 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-662.37%) sektör ortalamasından (ROE=10.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Casper Sleep Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -49.3% | -1.7% |
| 90 günler | 0% | -49.8% | 4.4% |
| 1 yıl | 0% | -44.7% | 25.5% |
CSPR vs Sektör: Casper Sleep Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %44.74 oranında geride bıraktı.
CSPR vs Pazar: Casper Sleep Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CSPR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan CSPR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.78 $), adil fiyattan (7.4 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (6.78 $), adil fiyattan %9.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (32.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (36.68), bir bütün olarak sektörünkinden (3.63) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (36.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5) sektörün tamamından (2.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.6) sektörün tamamından (47.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.6) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.4301 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.4301) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.5) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-662.37) sektörün tamamından (%10.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-662.37) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-42.06) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-42.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-108.26) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-108.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
