Şirket analizi Constellium SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %40.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %55.14 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.82%) sektör ortalamasının (ROE=-0.194%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (14.93 $), adil değerlemeden (11.47 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-48.25) sektör ortalamasından (%18.48) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Constellium SE | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | -11% | 0.2% |
| 90 günler | -37.8% | -11.4% | 4.1% |
| 1 yıl | -48.2% | 18.5% | 25% |
CSTM vs Sektör: Constellium SE, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-66.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CSTM vs Pazar: Constellium SE geçtiğimiz yıl piyasada %-73.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CSTM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9278 olan CSTM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.93 $), adil fiyattan (11.47 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.93 $), adil fiyattan %23.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.69) bir bütün olarak sektörünkinden (76.3) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.382) sektörün tamamından (3.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.382), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.81) sektörün tamamından (17.73) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.81) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1580.67) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.82) sektörün tamamından (%-0.194) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.82) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.68) sektörün tamamından (%-0.8172) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.89) sektörün tamamından (%-10.19) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
