Şirket analizi CSW Industrials
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%75.75) sektör ortalamasından (%10.05) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (357.83 $), adil değerlemeden (87.9 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.2753) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.64, 5 yılda %0.1591 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.81%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CSW Industrials | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.9% | 1.9% | 0.7% |
| 90 günler | -0% | -2.2% | 1.5% |
| 1 yıl | 75.7% | 10% | 21.2% |
CSWI vs Sektör: CSW Industrials, geçen yıl "Industrials" sektörünü %65.7 oranında geride bıraktı.
CSWI vs Pazar: CSW Industrials geçtiğimiz yıl piyasadan %54.51 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CSWI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.46 olan CSWI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (357.83 $), adil fiyattan (87.9 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (357.83 $), adil fiyattan %75.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.98), bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.6), bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.48) sektörün genelinden (3.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.52), sektörün tamamından (14.48) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.52) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.31 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.31) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.81) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.81) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.74) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.73) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2753, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2753, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2753 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.61) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %356.24 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Sullivan Don EVP, Chief Strategy Officer |
Satış | 377.58 | 679 644 | 1 800 |
| 15.01.2025 | Armes Joseph B Chairman, President & CEO |
Satış | 378.32 | 378 320 | 1 000 |
| 13.01.2025 | Alverson Luke SVP, GC & Secretary |
Satış | 358.16 | 545 120 | 1 522 |
| 02.01.2025 | Swartz Robert M Director |
Satın almak | 281.25 | 450 000 | 1 600 |
| 30.05.2024 | Armes Joseph B Chairman, President & CEO |
Satış | 257.13 | 257 130 | 1 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
