Şirket analizi Coterra Energy Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.71) sektör ortalamasından (%-7.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.58 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.19 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (26.14 $), adil değerlemeden (21.66 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.35) sektör ortalamasının (%4.38) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.57%) sektör ortalamasından (ROE=224.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
Coterra Energy Inc. | Energy | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -2.8% | -37.9% | -2.5% |
90 günler | -0.6% | -6.1% | 9.7% |
1 yıl | 10.7% | -7.9% | 17% |
CTRA vs Sektör: Coterra Energy Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %18.57 oranında geride bıraktı.
CTRA vs Pazar: Coterra Energy Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CTRA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.206 olan CTRA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.14 $), adil fiyattan (21.66 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.14 $), adil fiyattan %17.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.96) bir bütün olarak sektörünkinden (19.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.45) bir bütün olarak sektörünkinden (1.59) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.48) sektörün genelinden (2.78) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.3) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.3) piyasanın tamamından (19.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %91.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%91.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.57) sektörün tamamından (%224.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.57) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.33) sektörün tamamından (%202.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.28) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.35, sektör ortalamasının %4.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir