Şirket analizi CTS Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.29) sektör ortalamasından (%10.45) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.5 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (51.59 $), adil değerlemeden (24.78 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.3401) sektör ortalamasının (%0.932) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.49%) sektör ortalamasından (ROE=44.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CTS Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | -7.7% | -0.7% |
| 90 günler | 11.1% | -1.3% | 4.1% |
| 1 yıl | 22.3% | 10.5% | 25.9% |
CTS vs Sektör: CTS Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %11.84 oranında geride bıraktı.
CTS vs Pazar: CTS Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-3.61 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CTS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4286 olan CTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (51.59 $), adil fiyattan (24.78 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (51.59 $), adil fiyattan %52 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.19) bir bütün olarak sektörünkinden (100.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.55) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.44) sektörün tamamından (6.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17) sektörün tamamından (91.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.49) sektörün tamamından (%44.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.49) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.17) sektörün tamamından (%4.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-6.13) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-6.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3401, sektör ortalamasının %0.932 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3401, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3401 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.33) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
