Şirket analizi CubeSmart
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.42) sektör ortalamasından (%3.43) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %47.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.94 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.68%) sektör ortalamasının (ROE=6.02%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (43 $), adil değerlemeden (24.23 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.1278) sektör ortalamasından (%0.0526) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CubeSmart | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.1% | -7.7% | -3.2% |
| 90 günler | -14.3% | -14.7% | -7.4% |
| 1 yıl | -0.1% | 0.1% | 9.7% |
CUBE vs Sektör: CubeSmart, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-0.1804 oranında biraz düşük performans gösterdi.
CUBE vs Pazar: CubeSmart geçtiğimiz yıl piyasada %-9.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CUBE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0025 olan CUBE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (43 $), adil fiyattan (24.23 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (43 $), adil fiyattan %43.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.39) bir bütün olarak sektörünkinden (61.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.62), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8992) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.93) sektörün genelinden (7.7) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.27) sektörün tamamından (20.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.27) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %29.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%29.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.68) sektörün tamamından (%6.02) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.68) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.6) sektörün tamamından (%3.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.26) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.42 sektör ortalamasından %3.43 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.42 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%107.66) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Schulte Jennifer Officer |
Satın almak | 53.52 | 853 216 | 15 942 |
| 05.08.2024 | Jeffrey P. Foster Officer |
Satın almak | 47.55 | 367 989 | 7 739 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
