Şirket analizi Civeo Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (24.7 $), adil fiyattan (27.68 $) daha düşük
- Temettüler (%3.8) sektör ortalamasından (%1.51) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.25) sektör ortalamasından (%-37.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.65 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.98 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.42%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Civeo Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.1% | -0.6% | -0.4% |
| 90 günler | -3.1% | -45.4% | 3.3% |
| 1 yıl | 13.3% | -37.8% | 21.8% |
CVEO vs Sektör: Civeo Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %51.1 oranında geride bıraktı.
CVEO vs Pazar: Civeo Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-8.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CVEO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2548 olan CVEO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (24.7 $), adil fiyattan (27.68 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (24.7 $), adil fiyattan %12.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.55) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4972) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4972), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.33) sektörün tamamından (14.48) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.33) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.54 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.54) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.42) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.42) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.5) sektörün tamamından (%6.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.71) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.8 sektör ortalamasından %1.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
