Şirket analizi Commvault Systems
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%48.91) sektör ortalamasından (%-4.89) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=72.78%) sektör ortalamasının (ROE=54.85%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (148.31 $), adil değerlemeden (86.7 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9284) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.28, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Commvault Systems | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.1% | -12% | 2.2% |
| 90 günler | -14.3% | -21% | -4.3% |
| 1 yıl | 48.9% | -4.9% | 10.6% |
CVLT vs Sektör: Commvault Systems, geçen yıl "Technology" sektörünü %53.79 oranında geride bıraktı.
CVLT vs Pazar: Commvault Systems geçtiğimiz yıl piyasadan %38.35 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CVLT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9405 olan CVLT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (148.31 $), adil fiyattan (86.7 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (148.31 $), adil fiyattan %41.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.62) bir bütün olarak sektörünkinden (100.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.17), bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.36) sektörün tamamından (7.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (46.38) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (46.38) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-618.43 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-618.43) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%72.78) sektörün tamamından (%54.85) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%72.78) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.57) sektörün tamamından (%4.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9284 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
