NYSE: CVNA - Carvana Co.

Altı ay boyunca karlılık: +88.44%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi Carvana Co.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%486.51) sektör ortalamasından (%9.13) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=185.19%) sektör ortalamasının (ROE=10.9%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (193.06 $), adil değerlemeden (32.09 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %88.71, 5 yılda %78.64 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Nordstrom

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Carvana Co. Consumer Discretionary Dizin
7 günler 4.3% 2% -0.9%
90 günler 18.7% 4.1% 5.1%
1 yıl 486.5% 9.1% 22.7%

CVNA vs Sektör: Carvana Co., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %477.38 oranında geride bıraktı.

CVNA vs Pazar: Carvana Co. geçtiğimiz yıl piyasadan %463.78 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: CVNA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %9.36 olan CVNA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 24.4
P/S: 1.02
Daha fazla veri CVNA

3.2. Hasılat

EPS 2.24
ROE 185.19%
ROA 6.36%
ROIC -4.77%
Ebitda margin 2.61%
Daha fazla veri CVNA

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (193.06 $), adil fiyattan (32.09 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (193.06 $), adil fiyattan %83.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.4) bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-28.59) bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-28.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.02) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (61.05), sektörün tamamından (49.12) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (61.05) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-39.47 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-39.47) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.56) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%185.19) sektörün tamamından (%10.9) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%185.19) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.36) sektörün tamamından (%7.52) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.77) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (88.71%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %78.64'den %88.71'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1394 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1520.89) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
01.11.2024 GILL DANIEL J.
Chief Product Officer		 Satış 240.28 9 370 920 39 000
31.10.2024 HUSTON BENJAMIN E.
Chief Operating Officer		 Satış 240 730 320 3 043
31.10.2024 GILL DANIEL J.
Chief Product Officer		 Satış 240 1 440 000 6 000
31.10.2024 BREAUX PAUL W.
See Remarks		 Satış 240.22 7 206 600 30 000
31.10.2024 BREAUX PAUL W.
See Remarks		 Satın almak 10.07 302 100 30 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Carvana Co.

Promosyonlar forumuna gidin "Carvana Co." ⇨

9.3. Yorumlar