Şirket analizi CVS Health Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (66.48 $), adil fiyattan (77.26 $) daha düşük
- Temettüler (%4.46) sektör ortalamasından (%1.27) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.19) sektör ortalamasından (%-20.03) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.37 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.01 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.91%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CVS Health Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -13.9% | 4.5% |
| 90 günler | 50.2% | -14.3% | -8.7% |
| 1 yıl | -16.2% | -20% | 3.6% |
CVS vs Sektör: CVS Health Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %3.84 oranında geride bıraktı.
CVS vs Pazar: CVS Health Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-19.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CVS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3113 olan CVS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (66.48 $), adil fiyattan (77.26 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (66.48 $), adil fiyattan %16.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.18) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.284) sektörün tamamından (4.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.284), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.57) sektörün tamamından (17.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.57) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.24 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.24) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.91) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.91) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.34) sektörün tamamından (%6.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.52) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.46 sektör ortalamasından %1.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.54) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
