Şirket analizi CPI Aerostructures, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.27 $), adil fiyattan (4.49 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.2) sektör ortalamasından (%-1.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=77.9%) sektör ortalamasının (ROE=20.56%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %28.71, 5 yılda %21.09 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CPI Aerostructures, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.6% | 0.2% |
| 90 günler | 49.3% | -13.9% | 4.1% |
| 1 yıl | 8.2% | -1.1% | 25% |
CVU vs Sektör: CPI Aerostructures, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %9.31 oranında geride bıraktı.
CVU vs Pazar: CPI Aerostructures, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CVU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1576 olan CVU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.27 $), adil fiyattan (4.49 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.27 $), adil fiyattan %97.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.88) bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3736) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3736), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.73) sektörün tamamından (14.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.73) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-96.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-96.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.91) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%77.9) sektörün tamamından (%20.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%77.9) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.36) sektörün tamamından (%6.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
