Şirket analizi Chevron
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (148.7 $), adil fiyattan (218.22 $) daha düşük
- Temettüler (%4.06) sektör ortalamasından (%3.69) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.7144) sektör ortalamasından (%-16.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.96 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.36 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.11%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chevron | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.1% | -17.2% | -0.7% |
| 90 günler | 2.2% | -18.7% | 4.1% |
| 1 yıl | -0.7% | -16.3% | 25.9% |
CVX vs Sektör: Chevron, geçen yıl "Energy" sektörünü %15.54 oranında geride bıraktı.
CVX vs Pazar: Chevron geçtiğimiz yıl piyasada %-26.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CVX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0137 olan CVX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (148.7 $), adil fiyattan (218.22 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (148.7 $), adil fiyattan %46.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.29) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75), bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.41) sektörün tamamından (2.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.37) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.37) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-96.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-96.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.11) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.11) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.23) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.89) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.06 sektör ortalamasından %3.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.06 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.05) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | HEARNE ANDREW NIGEL EVP, Sr. Advisor |
Satın almak | 141.15 | 35 005 | 248 |
| 17.12.2024 | Knowles Alana K VP and Controller |
Satın almak | 141.15 | 6 069 | 43 |
| 17.12.2024 | Wirth Michael K Chairman and CEO |
Satın almak | 141.15 | 106 851 | 757 |
| 17.12.2024 | GUSTAVSON JEFF B Vice President |
Satın almak | 141.15 | 8 751 | 62 |
| 17.12.2024 | Pate R. Hewitt VP and General Counsel |
Satın almak | 141.15 | 22 443 | 159 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Chevron
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Сейчас США ослабили санкции в отношении Венесуэлы и параллельно предоставили Chevron Corp лицензию на добычу нефти там. И уже 7 ноября их котировки подросли на на 0,3% - думаю это только начало.
