Şirket analizi Chevron
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (154.9 $), adil fiyattan (211.33 $) daha düşük
- Temettüler (%4.09) sektör ortalamasından (%4.05) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.58) sektör ortalamasından (%-47.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.96 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.36 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.11%) sektör ortalamasından (ROE=15.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chevron | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | -1% | 0.5% |
| 90 günler | -4.3% | -39.6% | 3.8% |
| 1 yıl | 2.6% | -48% | 23.4% |
CVX vs Sektör: Chevron, geçen yıl "Energy" sektörünü %50.55 oranında geride bıraktı.
CVX vs Pazar: Chevron geçtiğimiz yıl piyasada %-20.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CVX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0495 olan CVX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (154.9 $), adil fiyattan (211.33 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (154.9 $), adil fiyattan %36.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.64), bir bütün olarak sektörünkinden (14.03) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75), bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.28) sektörün tamamından (2.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.37) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.37) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-83.85 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-83.85) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2826.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.11) sektörün tamamından (%15.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.11) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.23) sektörün tamamından (%8.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.89) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.09 sektör ortalamasından %4.05 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.09 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0665) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %44.39 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Wirth Michael K Chairman and CEO |
Satın almak | 156.96 | 1 568 660 | 9 994 |
| 10.02.2025 | BONNER EIMEAR P VP & Chief Financial Officer |
Satın almak | 156.96 | 383 924 | 2 446 |
| 10.02.2025 | GUSTAVSON JEFF B Vice President |
Satın almak | 156.96 | 145 031 | 924 |
| 07.02.2025 | GUSTAVSON JEFF B Vice President |
Satış | 152.5 | 1 422 060 | 9 325 |
| 07.02.2025 | GUSTAVSON JEFF B Vice President |
Satın almak | 83.29 | 776 679 | 9 325 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Chevron
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Сейчас США ослабили санкции в отношении Венесуэлы и параллельно предоставили Chevron Corp лицензию на добычу нефти там. И уже 7 ноября их котировки подросли на на 0,3% - думаю это только начало.
