Şirket analizi Chevron
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (152.67 $), adil fiyattan (214.08 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.7928) sektör ortalamasından (%-15.03) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.96 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.36 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%4.14) sektör ortalamasının (%4.27) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.11%) sektör ortalamasından (ROE=15.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
17 şubat 03:00 Chevron laying off up to 20% of workforce
2.3. Piyasa verimliliği
| Chevron | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -18.2% | 2.7% |
| 90 günler | -1.3% | -19.9% | -4.5% |
| 1 yıl | -0.8% | -15% | 10% |
CVX vs Sektör: Chevron, geçen yıl "Energy" sektörünü %14.24 oranında geride bıraktı.
CVX vs Pazar: Chevron geçtiğimiz yıl piyasada %-10.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CVX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0152 olan CVX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (152.67 $), adil fiyattan (214.08 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (152.67 $), adil fiyattan %40.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.64), bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.28) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.37) sektörün tamamından (8.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.37) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-83.85 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-83.85) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4299.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.11) sektörün tamamından (%15.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.11) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.23) sektörün tamamından (%8.93) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.89) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.14, sektör ortalamasının %4.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.14, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.14 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0665) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Chevron
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Сейчас США ослабили санкции в отношении Венесуэлы и параллельно предоставили Chevron Corp лицензию на добычу нефти там. И уже 7 ноября их котировки подросли на на 0,3% - думаю это только начало.
