Şirket analizi Curtiss-Wright Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.74) sektör ortalamasından (%1.61) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (318.02 $), adil değerlemeden (111.75 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.2674) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %23.3, 5 yılda %19.91 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.23%) sektör ortalamasından (ROE=21.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Curtiss-Wright Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.2% | -6.7% | -2.1% |
| 90 günler | -14.4% | -13.7% | -5.4% |
| 1 yıl | 34.7% | 1.6% | 12.1% |
CW vs Sektör: Curtiss-Wright Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %33.13 oranında geride bıraktı.
CW vs Pazar: Curtiss-Wright Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %22.64 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.668 olan CW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (318.02 $), adil fiyattan (111.75 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (318.02 $), adil fiyattan %64.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.01) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.66) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.99) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.71) sektörün tamamından (14.73) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.71) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.23) sektörün tamamından (%21.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.23) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.67) sektörün tamamından (%7.1) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.03) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2674, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2674, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.2674 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.53) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %132.3 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | Gary Ogilby Officer |
Satın almak | 346.83 | 191 103 | 551 |
| 05.02.2025 | Lynn Bamford Officer |
Satın almak | 346.87 | 2 875 200 | 8 289 |
| 05.02.2025 | Paul Ferdenzi Officer |
Satın almak | 346.91 | 661 557 | 1 907 |
| 05.02.2025 | Kevin Rayment Officer |
Satın almak | 346.88 | 924 088 | 2 664 |
| 05.02.2025 | Robert Freda Officer |
Satın almak | 346.67 | 131 388 | 379 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
