Şirket analizi California Water Service Group
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (45.98 $), adil değerlemeden (9.78 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.19) sektör ortalamasının (%3.22) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.0544) sektör ortalamasından (%21.72) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %26.26, 5 yılda %6.33 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.64%) sektör ortalamasından (ROE=12.07%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| California Water Service Group | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | -1.1% | -1.2% |
| 90 günler | -10.2% | -3.7% | -1.6% |
| 1 yıl | 0.1% | 21.7% | 16.9% |
CWT vs Sektör: California Water Service Group, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-21.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CWT vs Pazar: California Water Service Group geçtiğimiz yıl piyasada %-16.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CWT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.001 olan CWT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (45.98 $), adil fiyattan (9.78 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (45.98 $), adil fiyattan %78.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (57.4), bir bütün olarak sektörünkinden (26.11) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (57.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.08) bir bütün olarak sektörünkinden (2.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.75) sektörün genelinden (2.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.38), sektörün tamamından (5.35) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.38) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.72) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.64) sektörün tamamından (%12.07) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.64) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.1) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.7) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.19, sektör ortalamasının %3.22 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.19 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%113.73) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | Krummel Thomas M Director |
Satış | 53.26 | 29 559 | 555 |
| 30.11.2022 | Krummel Thomas M Director |
Satış | 62.92 | 96 205 | 1 529 |
| 07.11.2022 | Healey David B VP, Controller |
Satış | 60 | 12 000 | 200 |
| 22.09.2022 | Mortensen Michelle R Corporate Secretary |
Satış | 56.74 | 34 895 | 615 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
