Şirket analizi MFS Investment Grade Municipal Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.68) sektör ortalamasından (%2.65) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (7.64 $), adil değerlemeden (1.58 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.76) sektör ortalamasından (%19.81) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %38.24, 5 yılda %35.5 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.29%) sektör ortalamasından (ROE=11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MFS Investment Grade Municipal Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | 1.8% | 1.7% |
| 90 günler | -3.2% | -15.3% | 4.6% |
| 1 yıl | 4.8% | 19.8% | 24.9% |
CXH vs Sektör: MFS Investment Grade Municipal Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-15.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CXH vs Pazar: MFS Investment Grade Municipal Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-20.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CXH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0915 olan CXH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.64 $), adil fiyattan (1.58 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.64 $), adil fiyattan %79.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.32) bir bütün olarak sektörünkinden (63.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.521) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.521) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (31.53) sektörün genelinden (3.56) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (31.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (65.15), sektörün tamamından (-78.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (65.15) piyasanın tamamından (24.14) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.85 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.85) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.29) sektörün tamamından (%11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.29) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.37) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.68 sektör ortalamasından %2.65 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%159.58) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
