Şirket analizi China Yuchai International Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.45) sektör ortalamasından (%1.56) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%42.62) sektör ortalamasından (%-49.3) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (12.39 $), adil değerlemeden (11.53 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %9.86, 5 yılda %9.31 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.09%) sektör ortalamasından (ROE=20.3%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Yuchai International Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | -2% | -0.7% |
| 90 günler | 29% | -49.3% | 7.5% |
| 1 yıl | 42.6% | -49.3% | 28.2% |
CYD vs Sektör: China Yuchai International Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %91.92 oranında geride bıraktı.
CYD vs Pazar: China Yuchai International Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %14.42 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CYD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8197 olan CYD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.39 $), adil fiyattan (11.53 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.39 $), adil fiyattan %6.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.53) bir bütün olarak sektörünkinden (36.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.42) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2) bir bütün olarak sektörünkinden (5.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.51) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1349) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1349), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.5544) sektörün tamamından (14.74) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.5544) piyasanın tamamından (21.82) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.56 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.56) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.09) sektörün tamamından (%20.3) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.09) piyasanın tamamından (%16.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.11) sektörün tamamından (%6.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.27) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.45 sektör ortalamasından %1.56 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.1) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
