Darling Ingredients Inc. (DAR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Darling Ingredients Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (38.56 $), adil fiyattan (47.3 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.95) sektör ortalamasından (%-30.53) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.9) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %40.52, 5 yılda %33.27 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.06%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür

Benzer şirketler

Alibaba Group Holding Limited

Clorox

British American Tobacco

Altria Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 18:36 Chick-fil-A to turn used cooking oil into fuel in partnership with Darling Ingredients

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Darling Ingredients Inc.	Consumer Staples	Dizin
7 günler	0.4%	-2.7%	-3.1%
90 günler	-4.8%	-28.1%	-0.7%
1 yıl	-9.9%	-30.5%	17.6%

DAR vs Sektör: Darling Ingredients Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %20.58 oranında geride bıraktı.

DAR vs Pazar: Darling Ingredients Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: DAR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1913 olan DAR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 12.41

P/S: 1.19

Daha fazla veri DAR

3.2. Hasılat

EPS	3.99
ROE	14.06%
ROA	5.86%
ROIC	14.94%
Ebitda margin	15.67%

Daha fazla veri DAR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (38.56 $), adil fiyattan (47.3 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (38.56 $), adil fiyattan %22.7 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.41) bir bütün olarak sektörünkinden (41.27) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.71) bir bütün olarak sektörünkinden (16.39) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.19) sektörün tamamından (4.2) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.86) sektörün tamamından (26.3) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.86) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.65 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.65) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.53) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.06) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.06) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.86) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.94) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%40.52%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %33.27'den %40.52'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %692.02 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.9 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.494) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
01.09.2023	Bullock John EVP Chief Strategy Officer	Satış	61.67	711 178	11 532
01.09.2023	Bullock John EVP Chief Strategy Officer	Satın almak	28.89	1 033 450	35 772
30.08.2023	Bullock John EVP Chief Strategy Officer	Satış	63.13	892 216	14 133
30.08.2023	Bullock John EVP Chief Strategy Officer	Satın almak	21	733 236	34 916

9. Promosyonlar forumu Darling Ingredients Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Darling Ingredients Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: DAR - Darling Ingredients Inc.

Şirket analizi Darling Ingredients Inc.