Şirket analizi Dakota Gold Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.28 $), adil fiyattan (6.05 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.55) sektör ortalamasından (%-14.21) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.31) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.2104, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-35.2%) sektör ortalamasından (ROE=0.5599%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dakota Gold Corp. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -6% | 1.9% |
| 90 günler | 4.1% | -21.7% | 4.9% |
| 1 yıl | 7.5% | -14.2% | 24.9% |
DC vs Sektör: Dakota Gold Corp., geçen yıl "Materials" sektörünü %21.76 oranında geride bıraktı.
DC vs Pazar: Dakota Gold Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1451 olan DC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.28 $), adil fiyattan (6.05 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.28 $), adil fiyattan %165.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (24.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.15) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.22) sektörün tamamından (11.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.22) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3339.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0.1352) 5 yıllık ortalama getiriden (%3339.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0.1352) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-35.2) sektörün tamamından (%0.5599) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-35.2) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-33.4) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-33.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
