Şirket analizi Donaldson Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.47%) sektör ortalamasının (ROE=20.56%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (58.1 $), adil değerlemeden (43.3 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.46) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.37) sektör ortalamasından (%2.73) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %18.42, 5 yılda %2.44 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Donaldson Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.6% | -5.3% | 1.6% |
| 90 günler | -21.3% | -10.5% | 4.3% |
| 1 yıl | -11.4% | 2.7% | 27% |
DCI vs Sektör: Donaldson Company, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-14.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DCI vs Pazar: Donaldson Company geçtiğimiz yıl piyasada %-38.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DCI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2186 olan DCI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (58.1 $), adil fiyattan (43.3 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (58.1 $), adil fiyattan %25.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.1) bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.14), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.55) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.43) sektörün tamamından (14.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.43) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.02) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.47) sektörün tamamından (%20.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.47) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.57) sektörün tamamından (%6.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.7) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.46, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.46 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.66) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | SCALF THOMAS R Officer |
Satın almak | 73.12 | 182 800 | 2 500 |
| 07.10.2024 | THOMAS SCALF Officer |
Satın almak | 73.33 | 314 952 | 4 295 |
| 27.09.2024 | SCOTT ROBINSON Officer |
Satın almak | 74.04 | 6 189 740 | 83 600 |
| 20.03.2024 | OBERTON WILLARD D Director |
Satış | 73.54 | 330 930 | 4 500 |
| 20.03.2024 | OBERTON WILLARD D Director |
Satın almak | 38.47 | 173 115 | 4 500 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
