Şirket analizi DuPont
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.2) sektör ortalamasından (%-15.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %20.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.14 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.74%) sektör ortalamasının (ROE=1.12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (76.45 $), adil değerlemeden (13.61 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.03) sektör ortalamasının (%2.39) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DuPont | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -5.4% | -1.2% |
| 90 günler | -1% | -8.9% | -6.6% |
| 1 yıl | 1.2% | -15.7% | 6.9% |
DD vs Sektör: DuPont, geçen yıl "Materials" sektörünü %16.94 oranında geride bıraktı.
DD vs Pazar: DuPont geçtiğimiz yıl piyasada %-5.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0232 olan DD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (76.45 $), adil fiyattan (13.61 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (76.45 $), adil fiyattan %82.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (80.57), bir bütün olarak sektörünkinden (51.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (80.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak sektörünkinden (5.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.82) sektörün tamamından (12.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.81), sektörün tamamından (11.96) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.81) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.95 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.95) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%292.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.74) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.74) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.1) sektörün tamamından (%7.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.07) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.03, sektör ortalamasının %2.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%153.9) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
