Şirket analizi 3D Systems Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.28 $), adil fiyattan (4.78 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9037) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.32) sektör ortalamasından (%14.14) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %40.31, 5 yılda %11.48 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-85.82%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| 3D Systems Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.5% | 1.7% | -0.4% |
| 90 günler | 50.7% | 0.2% | 3.3% |
| 1 yıl | -21.3% | 14.1% | 21.8% |
DDD vs Sektör: 3D Systems Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-35.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DDD vs Pazar: 3D Systems Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-43.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DDD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4101 olan DDD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.28 $), adil fiyattan (4.78 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4.28 $), adil fiyattan %11.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.14) bir bütün olarak sektörünkinden (101.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9941) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9941) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8733) sektörün tamamından (7.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8733), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.57) sektörün tamamından (92.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.57) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-85.82) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-85.82) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-36.81) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-36.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.02) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9037 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
