Şirket analizi 3D Systems Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (11.6 $), adil değerlemeden (5.71 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9436) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.03) sektör ortalamasından (%-32.97) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %33.59, 5 yılda %3.88 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-88.51%) sektör ortalamasından (ROE=44.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| 3D Systems Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 41% | -1.2% | -0.7% |
| 90 günler | 65.6% | -40.3% | 7.7% |
| 1 yıl | -38% | -33% | 30.6% |
DDD vs Sektör: 3D Systems Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-5.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DDD vs Pazar: 3D Systems Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-68.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: DDD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7314 olan DDD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.6 $), adil fiyattan (5.71 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.6 $), adil fiyattan %50.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.14) bir bütün olarak sektörünkinden (100.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.92) bir bütün olarak sektörünkinden (12.2) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.65) sektörün tamamından (7.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.12) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.63) sektörün tamamından (89.2) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.63) piyasanın tamamından (21.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %86.45 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%86.45) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-88.51) sektörün tamamından (%44.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-88.51) piyasanın tamamından (%16.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-37.79) sektörün tamamından (%4.03) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-37.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.02) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9436 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
