Şirket analizi Deere & Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.42) sektör ortalamasından (%-4.7) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %61 %100'ün altındadır ve 5 yılda %62.09 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.82%) sektör ortalamasının (ROE=21.12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (471.37 $), adil değerlemeden (367.3 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.41) sektör ortalamasının (%1.49) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
24 şubat 04:07 American farmers turning to AI to aid uncertain future
18 kasım 17:37 Starbucks union drive is spreading from Buffalo to Arizona
2.3. Piyasa verimliliği
| Deere & Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -7.6% | 0.5% |
| 90 günler | 7.3% | -14.7% | -5.3% |
| 1 yıl | 24.4% | -4.7% | 8.7% |
DE vs Sektör: Deere & Company, geçen yıl "Industrials" sektörünü %29.12 oranında geride bıraktı.
DE vs Pazar: Deere & Company geçtiğimiz yıl piyasadan %15.71 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4696 olan DE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (471.37 $), adil fiyattan (367.3 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (471.37 $), adil fiyattan %22.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.09) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.98) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.55) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.75) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.75) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %31.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%31.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.82) sektörün tamamından (%21.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.82) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.72) sektörün tamamından (%7.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.14) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.41, sektör ortalamasının %1.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
