Şirket analizi Deere & Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (373.5 $), adil fiyattan (494.4 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.0054) sektör ortalamasından (%-34.99) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=46.67%) sektör ortalamasının (ROE=20.14%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.46) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %60.92, 5 yılda %60.28 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Deere & Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.6% | 3.7% | 1.2% |
| 90 günler | -0.7% | -48.7% | 6.6% |
| 1 yıl | -0% | -35% | 31.7% |
DE vs Sektör: Deere & Company, geçen yıl "Industrials" sektörünü %34.99 oranında geride bıraktı.
DE vs Pazar: Deere & Company geçtiğimiz yıl piyasada %-31.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.000103 olan DE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (373.5 $), adil fiyattan (494.4 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (373.5 $), adil fiyattan %32.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.62) bir bütün olarak sektörünkinden (36.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.93) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.79) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.38) sektörün tamamından (14.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.38) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %42.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%42.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%46.67) sektörün tamamından (%20.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%46.67) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.77) sektörün tamamından (%6.87) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.14) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.46, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.04) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
