Şirket analizi Diversified Energy Company PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.45 $), adil fiyattan (28.39 $) daha düşük
- Temettüler (%11.74) sektör ortalamasından (%4.19) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.22) sektör ortalamasından (%-6.88) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %43.41, 5 yılda %31.01 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-17%) sektör ortalamasından (ROE=14.67%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Diversified Energy Company PLC | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | 4.8% | -1% |
| 90 günler | -32.5% | -15.1% | -12% |
| 1 yıl | -19.2% | -6.9% | 5.1% |
DEC vs Sektör: Diversified Energy Company PLC, geçen yıl "Energy" sektöründe %-12.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DEC vs Pazar: Diversified Energy Company PLC geçtiğimiz yıl piyasada %-24.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DEC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3697 olan DEC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.45 $), adil fiyattan (28.39 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.45 $), adil fiyattan %111.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.9064) bir bütün olarak sektörünkinden (14.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.9064) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.06) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.71) bir bütün olarak sektörünkinden (1.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (21.43) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1) sektörün tamamından (2.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.85), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.85) piyasanın tamamından (23.83) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %55.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%55.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2861.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-17) sektörün tamamından (%14.67) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-17) piyasanın tamamından (%29.17) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.36) sektörün tamamından (%8.5) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.84) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.74 sektör ortalamasından %4.19 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.7) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
