Şirket analizi Deckers Outdoor Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=39.22%) sektör ortalamasının (ROE=13.54%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (119.4 $), adil değerlemeden (48.96 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.35) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.77) sektör ortalamasından (%-7.03) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %8.51, 5 yılda %0.0423 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Deckers Outdoor Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | -3.8% | 4.4% |
| 90 günler | -49.7% | -16% | -9.9% |
| 1 yıl | -18.8% | -7% | 8.5% |
DECK vs Sektör: Deckers Outdoor Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-11.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DECK vs Pazar: Deckers Outdoor Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-27.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DECK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3609 olan DECK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (119.4 $), adil fiyattan (48.96 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (119.4 $), adil fiyattan %59 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.98) bir bütün olarak sektörünkinden (53.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.53), bir bütün olarak sektörünkinden (4.26) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.67) sektörün genelinden (3.45) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.15), sektörün tamamından (4.21) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.15) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.21) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%39.22) sektörün tamamından (%13.54) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%39.22) piyasanın tamamından (%25.8) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%26.69) sektörün tamamından (%8.98) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%26.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.38) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.35 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.2974) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
