Şirket analizi Diageo plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.41) sektör ortalamasından (%-49.02) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (125.39 $), adil değerlemeden (93.31 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.93) sektör ortalamasının (%2.99) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %47.28, 5 yılda %33.84 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=38.58%) sektör ortalamasından (ROE=51.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Diageo plc | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.9% | 3.7% | 0.6% |
| 90 günler | -3% | -34.1% | 7% |
| 1 yıl | -16.4% | -49% | 31.9% |
DEO vs Sektör: Diageo plc, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %32.61 oranında geride bıraktı.
DEO vs Pazar: Diageo plc geçtiğimiz yıl piyasada %-48.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DEO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3155 olan DEO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (125.39 $), adil fiyattan (93.31 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (125.39 $), adil fiyattan %25.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.01) bir bütün olarak sektörünkinden (36.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.1) bir bütün olarak sektörünkinden (15.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.63) sektörün genelinden (3.59) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.2) sektörün tamamından (24.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.2) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-31.49) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-31.49) sektörün getirisinden (%3.48) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%38.58) sektörün tamamından (%51.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%38.58) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.51) sektörün tamamından (%7.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.45) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.93, sektör ortalamasının %2.99 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.93, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.93 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.93) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
