Şirket analizi Diamond Fields Resources Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0279 $), adil fiyattan (0.0334 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=92.74%) sektör ortalamasının (ROE=0.3063%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.47) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.09) sektör ortalamasından (%-30.63) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Diamond Fields Resources Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.6% | 3.9% | 0.6% |
| 90 günler | 287.5% | -39.6% | 9.2% |
| 1 yıl | -33.1% | -30.6% | 33.2% |
DFIFF vs Sektör: Diamond Fields Resources Inc., geçen yıl "Materials" sektöründe %-2.46 oranında biraz düşük performans gösterdi.
DFIFF vs Pazar: Diamond Fields Resources Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-66.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: DFIFF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6364 olan DFIFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0279 $), adil fiyattan (0.0334 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0279 $), adil fiyattan %19.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-1.16) bir bütün olarak sektörünkinden (5.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-1.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.66) sektörün tamamından (12.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.66) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %670.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%670.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%369.75) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%92.74) sektörün tamamından (%0.3063) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%92.74) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1144.03) sektörün tamamından (%7.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1144.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
