Şirket analizi Donnelley Financial Solutions, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %17.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.75 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.44%) sektör ortalamasının (ROE=10.97%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (61.68 $), adil değerlemeden (37.08 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.7121) sektör ortalamasından (%25.59) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | -8.2% | 0.4% |
| 90 günler | -4.4% | 0.8% | 4% |
| 1 yıl | -0.7% | 25.6% | 25.2% |
DFIN vs Sektör: Donnelley Financial Solutions, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-26.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DFIN vs Pazar: Donnelley Financial Solutions, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DFIN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0137 olan DFIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (61.68 $), adil fiyattan (37.08 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (61.68 $), adil fiyattan %39.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.61) bir bütün olarak sektörünkinden (62.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.83), bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.43) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.66), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.66) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.85) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.44) sektörün tamamından (%10.97) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.44) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.19) sektörün tamamından (%3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%474.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
