Şirket analizi Dine Brands Global, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (34.73 $), adil fiyattan (39.96 $) daha düşük
- Temettüler (%5.23) sektör ortalamasından (%1.27) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.67) sektör ortalamasından (%-49.29) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %72.13, 5 yılda %1.41 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-38.72%) sektör ortalamasından (ROE=10.67%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dine Brands Global, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.4% | 0% | -0.4% |
| 90 günler | -7.9% | -48.8% | 8.4% |
| 1 yıl | -31.7% | -49.3% | 31.3% |
DIN vs Sektör: Dine Brands Global, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %17.62 oranında geride bıraktı.
DIN vs Pazar: Dine Brands Global, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-62.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DIN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6091 olan DIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (34.73 $), adil fiyattan (39.96 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (34.73 $), adil fiyattan %15.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.72) bir bütün olarak sektörünkinden (32.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-2.99) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-2.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9023) sektörün tamamından (2.69) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9023), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.65) sektörün tamamından (51.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.65) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.31 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.31) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-38.72) sektörün tamamından (%10.67) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-38.72) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.58) sektörün tamamından (%7.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.23 sektör ortalamasından %1.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.64) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
