Şirket analizi HF Sinclair Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (36.85 $), adil fiyattan (51.58 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %16.06 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.04 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%3.9) sektör ortalamasının (%4.05) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.18) sektör ortalamasından (%6.87) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.63%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HF Sinclair Corporation | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -1.6% | 0.6% |
| 90 günler | -16.5% | 0.5% | 1.5% |
| 1 yıl | -35.2% | 6.9% | 22.4% |
DINO vs Sektör: HF Sinclair Corporation, geçen yıl "Energy" sektöründe %-42.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DINO vs Pazar: HF Sinclair Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-57.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DINO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6765 olan DINO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (36.85 $), adil fiyattan (51.58 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (36.85 $), adil fiyattan %40 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.8) bir bütün olarak sektörünkinden (14.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3381) sektörün tamamından (2.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3381), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.06) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.06) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-72.86 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-72.86) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8086.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.63) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.63) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.97) sektörün tamamından (%8.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.9, sektör ortalamasının %4.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.9, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.9 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
